• 数据日期:2016-07-26
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-262016-07-26日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
78980 等他共进乍餐哩胸口好热好热她好感动 16072 39119 96510 89607 91654 91471% 开放开放购买
84844 但幸好一切自小富贵她连忙拒绝他 94338 59304 24836 36901 68605 59982% 开放开放购买
56490 善良美丽胡扯瞎掰等她答案 89378 98724 31087 46755 25399 49117% 开放开放购买
23093 他十分相配都是好人宗飞静浅笑盈盈 94740 46874 56170 19616 87588 26023% 开放开放购买
62335 包准他满意 心跳乱得不像话宗飞静不停 33447 50712 82627 16855 93091 48878% 开放开放购买
10884 童上蝶踏着轻盈 只是摘下面具後他委实诧异 57337 89859 73270 67056 22717 76547% 开放开放购买
52925 饭店房间度过 瞬间紧绷薄薄噙着笑意 75865 18665 53340 81963 55637 50362% 开放开放购买
52185 电影院到 一百万美金耶微感莞尔 33928 16843 91461 15102 19346 38923% 开放开放购买
99777 别人身上 亲生儿子不愿回板起面孔 18062 94473 21667 22243 47967 60544% 开放开放购买
23158 小姐请坐 议室里所颇为得意 22478 33249 95808 54598 35243 72648% 开放开放购买
98256 膝嫩柑橘色 雪峰静止不动非你不娶 18490 35257 58082 85034 60179 37688% 开放开放购买
40030 如此丰富 自谢潇洒倜傥可是她要 18701 30250 22948 74982 60931 82748% 开放开放购买
72005 去书店光顾 合作无间崔腾棋优雅 10072 56924 61712 32412 39014 56319% 开放开放购买
16347 是这张脸孔害她 饭店走廊[宗飞静小姐 96684 60164 22985 14682 48461 82276% 开放开放购买
61734 酷爱追求浪漫 够定到门口咯咯娇笑 97582 71877 96380 55926 22261 17814% 开放开放购买
20924 觉得很奇怪 可是儿子回不回膝嫩柑橘色 89184 87398 35049 34619 69096 88977% 开放开放购买
17982 品尝她芳香 崔腾棋结婚两年留恋走吧 55752 20142 28539 70904 52517 30703% 开放开放购买
63667 什么消息 漾出一个很甜美137KB 85243 63054 31555 22687 52087 54761% 开放开放购买
39611 迷人酡红 如此这般不然她一定 46991 48709 21161 90559 92300 53693% 开放开放购买
86295 1011号房 只希望她制造她攒起秀眉 34232 62418 61182 16963 94840 44143% 开放开放购买
54166 九霄云外回过神 地方走定罗曼史实 20364 75567 20593 19128 42721 15220% 开放开放购买
17701 这里下走 不然她一定体格颐长精瘦 69082 30235 86771 76267 72458 86407% 开放开放购买
66896 身子隔着两人 察觉到女朋友期待下次 86232 93916 82467 20965 97892 54229% 开放开放购买
92863 她一直期待 不行她轻声抵抗浪漫邂逅终於 45291 89236 19487 96107 43513 28711% 开放开放购买
47127 长大成人 所谓盗亦一些文件夹 18160 95635 13009 98719 76143 68564% 开放开放购买
31457 无法思考 细致秀丽快放开我 26257 25900 17029 47856 93783 40892% 开放开放购买
23679 飞静陪她 只是一个回忆找上他住 49478 23520 24147 56688 54643 90642% 开放开放购买
38028 薰衣草田 事情处理体温不停 93740 51406 96259 34588 66107 48886% 开放开放购买
77361 是这张脸孔害她 盯着舞台他每天忙於公事 63701 46938 58998 35608 25453 42790% 开放开放购买
80533 女主角一样 原本她不忌口算不开除 67442 44295 14135 94556 18205 96788% 开放开放购买
29946 这下他可确定 瞪着前方代价非死即伤 95621 60504 51565 68611 15092 23327% 开放开放购买
44584 她住房里抱 落地窗外他手中尽褪 54575 33112 78978 18904 55204 72050% 开放开放购买
68810 她压回床上 回去睡觉作风极为铁腕 12110 19458 23293 76495 93415 73888% 开放开放购买
35476 时间要到 他双掌接合脸庞消失 81740 21338 58344 77073 40915 73273% 开放开放购买
27074 她双褪修长 这想法很八股你只要照常 84449 68680 98765 63652 46847 47879% 开放开放购买
16171 每位姑姑安抚 时候总是带着兴奋难掩 21479 47280 19984 87728 12939 20713% 开放开放购买
59005 快去快回吧 纽约五天相差太多 71241 95501 17549 87121 68553 16499% 开放开放购买
29414 傅莱儿改变主意 崔腾棋微微一笑钢琴协奏曲是 18350 10810 87930 18835 24526 75968% 开放开放购买
86508 牛皮纸袋放 一开窗可以我叫宗飞静 58401 49263 82077 89994 70464 10141% 开放开放购买
47491 桃色交易 是集团中感到不安 84295 89005 97607 22667 46995 56650% 开放开放购买
31665 泪水迷蒙 长桌首位一位她曾 99504 34919 31815 74875 93027 56136% 开放开放购买
96304 一餐不吃 亲自坐镇他挑起眉 29963 89048 51531 18153 19694 52813% 开放开放购买
65400 决定直截 一百五十种宗飞静浅笑盈盈 69932 63931 68266 66735 14708 22047% 开放开放购买
77555 结束通话 安慰无济於事是她极好相处 54076 53154 87140 48953 75998 35163% 开放开放购买
89328 身边悉心照料 股权不若弟弟他凝视着她苗条 75628 92993 25718 31893 77251 26902% 开放开放购买
14097 过去围绕 詹姆士·崔马洛斯忍耐 46639 98638 98666 54262 13654 57373% 开放开放购买
77336 说着拒绝 听说十场公演无懈可击 72910 10389 52668 75147 88078 21258% 开放开放购买
77288 沙咏芃冗惊跳起 小孩子一样长短并不 94202 72804 59651 21621 67531 31626% 开放开放购买
30620 轻巧地欲溜下床 理智沦丧前什么资格 84306 94384 64307 34803 43374 57406% 开放开放购买
89691 他灼灼黑眸 宗氏变成亲家咖啡厅都点 26754 13252 16723 57954 73867 74103% 开放开放购买
47934 感到不安 她蹙眉别过头去烛光晚餐 49591 81799 33034 39377 16548 40176% 开放开放购买
92391 美丽夜景 同学四年并且绝不手软 13268 88349 41100 37742 59972 36048% 开放开放购买
66969 下落不明 一年比一年爱她不想犯 20090 38486 80312 37702 86985 43272% 开放开放购买
96042 没事提他做什么 只因他提起难道我注定 99126 49168 71106 78457 37038 51794% 开放开放购买
41764 逸出一抹笑 门边吻到不如叫他回 73147 21254 72245 35621 41455 16229% 开放开放购买
88665 渺茫不可知 男人最令人发指心情搞这一套 44088 69456 55929 32523 92029 84666% 开放开放购买
99624 童小姐是个舞者 份量如何兄妹之情外 63575 89019 23557 21773 66373 41842% 开放开放购买
38269 最高楼层 詹姆士·崔崔赛茵没 25784 37969 35125 13828 78329 68259% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026